A negociação proprietária, comumente conhecida como mesa proprietária, está ganhando tração entre os traders globalmente. Essa prática envolve empresas especializadas, chamadas de ‘prop firms’, fornecendo capital para que traders participem de atividades no mercado financeiro. Os traders utilizam os fundos da empresa para negociar, e os lucros são compartilhados entre o trader e a empresa. Essa configuração permite que os traders aproveitem recursos financeiros significativos sem arriscar seu próprio dinheiro. No entanto, a mesa proprietária envolve riscos inerentes. Além da negociação proprietária tradicional, existem outras formas, como desafios de negociação ou contas financiadas, onde os traders devem demonstrar suas habilidades antes de receberem capital.
O que é Mesa Proprietária?
Como Funciona a Mesa Proprietária:
- Identifique uma Prop Firm: Comece selecionando uma prop firm que atenda às suas necessidades.
- Registre-se: Inscreva-se na plataforma da prop firm.
- Selecione uma Conta: Escolha a conta apropriada para negociação.
- Taxa de Avaliação: Pague a taxa para fazer um teste que avalia suas habilidades de negociação.
- Passe no Teste: Passe no teste para acessar o capital de negociação.
- Inicie a Negociação: Comece a negociar com o capital alocado.
- Divisão de Lucros: Os lucros são normalmente divididos com a prop firm, frequentemente em uma proporção de 80/20 ou 90/10 a favor do trader.
O custo da conta corresponde ao capital disponível após passar no teste. Por exemplo, a Sabio Trade permite que traders paguem 50 EUR para acessar 20.000 EUR para negociação, com contas de nível superior oferecendo até 200.000 EUR.
Gestão de Riscos na Mesa Proprietária
A gestão eficaz de riscos é vital na mesa proprietária. As prop firms aplicam políticas rigorosas para prevenir a assunção excessiva de riscos. Medidas comuns incluem:
- Limites de Perda Diária: Definindo um limite nas perdas que um trader pode incorrer em um dia.
- Limites de Perda Total: Estabelecendo o máximo de perdas que um trader pode suportar antes da suspensão ou encerramento da conta.
- Verificação de Estratégia: Revisando e aprovando as estratégias propostas pelos traders.
- Educação Contínua: Fornecendo programas de treinamento para melhorar as habilidades de negociação e impartir as melhores práticas de gestão de riscos. Algumas empresas exigem a aprovação em cursos teóricos primeiro.
Os desafios de mesa proprietária são programas de avaliação projetados para testar as habilidades e a disciplina dos traders antes de conceder capital. Esses desafios frequentemente exigem uma taxa e o alcance de metas específicas de negociação sob regras estritas de gestão de riscos. Embora esses programas ofereçam oportunidades, podem ser percebidos como injustos devido às altas taxas, metas difíceis e regras rigorosas, levando à eliminação rápida. É aconselhável escolher uma prop firm sem esses desafios.
Prós e Contras da Mesa Proprietária:
Vantagens:
- Remove barreiras financeiras, proporcionando acesso a capital substancial.
- Aumenta o potencial de ganhos para traders experientes.
- Concede acesso a ferramentas avançadas de negociação.
Desvantagens:
- Altas expectativas de desempenho e pressão.
- Algumas prop firms aplicam alavancagem em plataformas de demonstração para avaliações.
- Traders de criptomoedas podem ter dificuldade devido aos limites diários.
Importância e Popularidade Crescente da Mesa Proprietária
A mesa proprietária está se tornando cada vez mais popular por vários motivos:
- Oferece uma plataforma única para que os traders demonstrem suas habilidades sem limitações financeiras.
- O modelo de divisão de lucros atrai os traders.
- Os avanços tecnológicos e o acesso mais amplo aos mercados financeiros facilitam a mesa proprietária.
- Em uma economia volátil, a mesa proprietária oferece uma maneira de maximizar os lucros enquanto diversifica o risco.
Tipos de Ativos na Mesa Proprietária
A mesa proprietária concede acesso a diversos tipos de ativos, incluindo:
- Ações
- Forex (Câmbio)
- Futuros
- Opções
- Criptomoedas
- Commodities
- Índices
Essa diversidade permite que os traders implementem várias estratégias e maximizem os lucros.
Conclusão
Negociar com prop firms apresenta uma oportunidade inovadora para os traders, exigindo habilidades avançadas, disciplina, gestão de riscos e resiliência ao estresse. As prop firms oferecem um ambiente estruturado, recursos e suporte que podem ajudar os traders a alcançar o sucesso.